300249股票-周期、科技、消费……热门板块明年怎么买?银河证券分析师:这些机会值得关注!

2021年02月22日 行业 基金
300249股票-周期、科技 、消费……热门板块明年怎么买?银河证券分析师:这些机会值得关注!

  2020年是不服凡的一年 ,“三十而立 ”的中国本钱市场迎来了注册制革新,宏观经济经受新冠疫情打击后率先苏醒 。瞻望2021年,“十四五规划”即将开启 ,“双轮回”成长新格式下,投资者若何举行资产设置?

  2020年12月16日,中国银河证券2021年年度投资计谋陈诉会在北京乐成举办。集会以“守正出新 ”为主题 ,聚焦周期新格式、科技新期间、消费新业态等话题 ,解读了经济 、政策、行业及本钱市场的成长趋势。

  2021资产再订价逻辑仍是稀缺性

  计谋会上,银河证券FICC&固收阐明师刘丹颁发了主题为“资产再订价,守正出新”的主题演讲 。刘丹认为 ,2020年全球量化宽松出现两个新特点,一是相对于GDP央行扩表范围更大,二是利率程度更低和更高的M2 ,M2增速大幅凌驾GDP+CPI增速。2021年资产订价最焦点的问题在于,发财经济体央行印钞机转化的大量存款会通过什么方式带来资产代价的改变。钱币宽松情况下市场对于资产的订价,长跑冠军是相对纸币越发稀缺的类钱币资产和优质权益资产 。

  刘丹认为 ,在M2增速较高的环境下,信用扩张或

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更容易鞭策房价的上涨 。2021年资产再订价的逻辑仍在于探求稀缺性,类钱币如数字钱币和黄金的投资价值值得存眷。

图片来历:中国银河证券

  顺周期风口仍在

  在12月16日下战书举办的“周期新格式”主题交流勾当中 ,中国银河证券研究院房地产 、修建、化工、金融 、建材、环保等行业阐明师颁发了主题演讲。

  银河证券房地产行业阐明师潘玮认为,金融谨慎办理制度的出台是行业面对的最大新变局,“三稳 ”大配景下 ,龙头房企红利能力中持久将触底回升 。发起存眷低估值、高股息的优质住宅开辟行业龙头股:万科A 、保利地产、金地集团;贩卖提速、弹性较大的优质发展型个股:阳光城 、金科股份、中南建设;A股物业行业龙头公司招商积余;经纪办事行业标的我爱我家、国创高新。

  银河证券化工阐明师任文坡认为 ,综合判断地产 、汽车、家电、纺服在2021年将实现恢复性正增加,行业存在布局性投资时机,将来行业的竞争首要表现在成本之争 、发展之争。看好低成本营业结构 、有望跨周期高发展的卫星石化、宝丰能源;(13)基金产业介入股票刊行申购 ,本基金所申报的金额不凌驾本基金的总资产,本基金所申报的股票数目不凌驾拟刊行股票公司本次刊行股票的总量;发起存眷供需边际改善带来的潜在投资时机,预期油价中枢上行带来石油加工和油服行业业绩周期改善、纯碱和粘胶短纤供需错配带来行业景气上行 ,推荐上海石化 、山东海化、三友化工等;持久看好我国半导体质料和可生物降解塑料的发展空间 。

  银河证券金融行业阐明师武平平认为,我国经济成长动能转换,科技创新成为经济连续增加的紧张支持 ,融资系统亟需变化,直接融资大成长,注册制周全推进 ,证券行业将持因此新基金和老基金没有一个绝对的谁好谁坏的尺度,虽然新基金的手续费率上要比老基金自制。投资者应记住基金的持久业绩终极还得取决于基金的产物特性及其背后的投研团队,而不是所购置的代价。续受益政策盈利开释 ,推荐中信、华泰以及东方财富 。银行层面上 ,我国消费金融市场渗出率 、住民部分杠杆率低于发财国度,跟着消费进级以及消费理念变迁,消金市场成长空间辽阔。零售客户基础踏实、金融科技领先、积极结构C端消费需求的银行有望深度受益 ,推荐招商银行和平安银行。

  银河证券建材行业阐明师王婷认为,瞻望十四五,建材行业结合会提出建材行业要树立“宜业尚品 、造福人类 ”的新理念新方针 ,在新方针新结构指引下,2021这是一只多年来一直上榜的老牌基金,但永远低调 。今朝该基金范围为52亿元阁下 ,持仓以中小盘股为主,却仍旧在2014年得到的收益。2014年三季报数据显示,该基金持有大把互联网、科技类股票 ,好比2014年的大牛股卫宁软件位列第一大重仓。精选个股能力突出,基金司理成胜办理该基金凌驾4年,也是基金圈内一员宿将了 。年建材行业将继续维持高景心胸 。发起存眷受益于行业集中度晋升的消费建材龙头:坚朗五金、伟星新材等;以及最受益于全球经济苏醒的顺周期玻纤龙头:中国巨石;结构光伏玻璃的平板玻璃龙头旗滨集团;水泥行业龙头海螺水泥 、上峰水泥等。

  银河证券环保行业阐明师严正认为 ,2021年是保障“十四五”规划顺遂起航的奠定之年 ,也是冲刺碳达峰、推进碳中和的要害节点,政策层面临于环保行业的支撑力度将连续增强。重点推荐智能化环卫设备龙头盈峰情况;拥有富厚运营经验的固废处置惩罚企业瀚蓝情况;泥土修复龙头高能情况 。

图片来历:中国银河证券

 

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 新科技+消费可否“老树开新花”

  2020年以来,新科技+消费是贯串A股的两大主线 ,这些范畴在2021年可否延续强势体现?在12月16日下战书举办的“科技新期间 ”主题交流勾当中,中国银河证券研究院计较机 、电子、通讯行业阐明师对此举行相识读。

  银河证券计较机行业阐明师吴砚靖认为, 2020年前三季度软件行业收入端虽受疫情影响增加率同比有所放缓 ,但从二季度最先环比回升,今朝已进入连续恢复阶段,慢慢挣脱新冠肺炎疫情影响 ,营业收入、利润总额 、从业职员薪酬程度增速不停回升,从业职员数目增长。人工智能物联网(AIOT)平台使用门槛也不停降落 。今朝,人工智能处于由感知智能向认知智能成长的阶段 ,感知智能装备端推广迅速。AIOT的应用规模和需求不停拓展,由需求端鞭策财产成长。强烈看好AIOT在智能网联车、工业互联网范畴的投资时机 。重点推荐:小米集团-W、道通科技 、虹软科技、纳思达等公司。

  银河证券电子行业阐明师傅楚雄暗示,国度中持久成长纲要为将来科技成长谱写顶层设计 ,电子行业成长迎来新期间。整体而言 ,行业红利端有望超出预期快速增加,估值层面仍可能有晋升空间,将行业的投资评级上调至推荐 。细分范畴来看 ,推荐红利端能见度高并有望超预期增加且估值仍具晋升可能的消费电子、面板 、PCB范畴,并发起存眷弹性较大的半导体及LED范畴。看好歌尔股份、京东方A、鹏鼎控股 、闻泰科技、澜起科技等。

  银河证券通讯行业阐明师龙天光认为,2021年我国估计建设90万以上宏基站 ,5G特征要求小基站笼罩密度提高,有望拉长5G建设景气周期 。跟着5G周期推进,将来估值有望上修 。

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2021年推荐5G新基建和物联网。发起存眷主装备商中兴通信和狼烟通讯 ,光模块及光器件封装厂商中际旭创,以及受益于物联网谋划的运营商中国联通及物联网模块厂商移远通讯与移为通讯等。

  与此同时,在12月16日下战书举办的“消费新业态”主题交流勾当中 ,中国银河证券研究院家电 、传媒互联网、医药康健、食物社服 、商贸轻工、农业行业阐明师也分享了关于消费行业最新观念 。

  银河证券家电行业阐明师李冠华暗示,陪同着住民收入程度及消费支出的不停提高、千禧一代和Z期间渐渐成为消费主力军,家风险提醒:投资有风险 ,请审慎选择。基金过往业绩并不预示其将来体现 ,基金办理人办理的其他基金的业绩也不组成本基金业绩体现的包管。我国基金运作时间较短,不能反应本钱市场成长的全部阶段 。请细心阅读《基金合同》 、《招募申明书》及相干公告。请投资者做好风险测评,并按照您的风险蒙受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产物。电需求慢慢转向品质化、个性化、时尚性 、颜值寻求等 ,疫情暴发也引发全民康健意识,“康健化”正在成为家电消费的新主线,家电产物布局进级加速 。总体来看 ,2021行业景心胸将连续向上,发起存眷白电龙头和高发展性的小家电细分龙头。

  银河证券医药康健行业阐明师孟令伟认为,比年来财产情况的巨变引领医药行业成长进入创新的新期间。看好创新、创新办事财产链 ,存眷具有连续创新能力的企业,如恒瑞医药、迈瑞医疗等 。看好优质赛道龙头公司,存眷智飞生物 、康泰生物等。

  银河证券食物社服行业阐明师周颖认为 ,高端酒的品牌、品质上风及公共白酒对代价带的有用定位,利好品牌白酒消费需求连续恢复、增加。看好白酒赛道一线白酒价值,改个中 ,南边焦点发展基金周一首发 ,基金刊行限额50亿,采纳末日比例配售的刊行方式,基金司理罗安安 ,为清华大学计较机科学与技能专业博士,2010年7月插手南边基金,历任研究部高级研究员/基金司理 。今朝在管的存续基金共4只 ,所有为权益类基金 。善明明的发展性个股。同时,发起投资者还可存眷乳品优质企业发展价值,并存眷食物综合细分品类 、调味品的赛道价值。

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